A guerra Russia x Ucrânia e seus impactos na vida dos batalhadores

A gente começava a ter um pouco de esperança da pandemia acabar, de alguma coisa melhorar. Cheguei até a redigir um post sobre a tentativa de ser otimista em 2022.

Há quem tenha imaginado que depois dessa pandemia (que nem acabou ainda) a humanidade sairia melhor. Ledo engano. Aí vem uma guerra desgraçada dessas.

Que década é essa...

Putin se preparou faz muito tempo pra isso. Acumulou reservas em dólares, tem um representante do seu país chefiando o conselho de segurança da ONU e boa parte da Europa a seus pés dependendo do petróleo e gás russo (44% de suas importações vem da Rússia).

Mas a reação contra a Rússia impressiona cada dia mais. A quebradeira deve ser grande por lá pois eles vêm sofrendo um ataque "soviético" (perdoe a piada) de sanções de todo canto que se possa imaginar, até da neutra Suíça!

Bancos russos perderam acesso à centenas de bilhões de dólares dessas citadas reservas, que não poderão ser usados nem pra financiar a guerra, nem pra segurar a cotação do rublo. A exclusão da Rússia do Swift foi muito impactante também.

SITUAÇÃO ATUAL E POSSÍVEIS IMPACTOS

Fluxo (entrada de dólar) muito forte fez o real valorizar nas últimas semanas. O carrego (provocado pelos altos juros brasileiros) finalmente parecia fazer efeito pois o dólar chegou a bater R$5. Além disso, o investidor estrangeiro à procura de bolsas mais baratas acabou atraído pela brasileira.

Então com a guerra o dólar voltou a disparar. O Putin lascou com a Carteira Zé Batalha e todos os mercados mundiais. O conflito traz impactos MUITO fortes.

O agronegócio do Brasil deve ser bem afetado pois importa muitos fertilizantes e insumos agrícolas do Leste europeu, que devem ficar mais caros, assim como trigo, soja e milho (ferrando ainda mais a BRF...). 

O petróleo é um caso à parte: o governo ainda está segurando os preços para a população (típico de ano de eleição), mas viajar de avião deve ficar mais caro. Minério de ferro também. E isso é só uma parte do problema.

Enfim, commodities em geral devem ter altas nos preços. O tal do super ciclo tão alardeado pode vir por conta de uma guerra. E o mais louco é que o Brasil pode até se beneficiar disso, por ser um país cuja economia é bem sustetada por esse segmento. Com mais entrada de dólar o real pode se valorizar mais.

Por fim, deve vir ainda mais inflação por aí. Com isso, juros podem subir ainda mais tornando a renda fixa pós fixada mais vantajosa. Segundo os estudos falcônicos da Escola Zé Batalha de Economia uma Selic de 15% é bem factível, o que vai ao encontro do que eu imaginava para esse ano: aportar ainda mais em RF. RV em sua maior parte deve ser penalizada.

inflação infelizmente deve continuar lascando os batalhadores... :(

Mas claro que tudo vai depender de quanto tempo vai durar o conflito. Putin contava com uma operação rápida e tudo está demorando muito mais do que ele esperava. O problema é que ele é do tipo que não quer demonstrar fraqueza, portanto não deve desistir fácil, 

E é isso que me preocupa: a Rússia deve pagar um alto preço na sua economia mas a destruição da Ucrânia deve ser grande. Isso pode acarretar coisas ainda piores no futuro. 

Muitas vidas se perderão de ambos os lados. Essa sim é a questão mais grave no momento. Que Deus ajude que isso acabe o quanto antes.

Meta-Facebook Down - A maior queda diária da história / A aposta no metaverso

No dia 3, a Meta/Facebook levou a maior derrubada diária da historia do mercado financeiro: $230 bilhões, uma queda de 26% das suas ações em apenas um dia. Mas o que isso pode significar?

"Pobre" Zuckeberg... perdeu $30 bi em apenas um dia... rs

REDES SOCIAIS E NEGÓCIOS

Ao comprar Instagram e Whatsapp, o Facebook fez uma jogada de mestre abocanhando alguns dos aplicativos mais utilizados pela população mundial.

Mas é difícil se manter no auge para sempre. O TikTok chegou ganhando uma boa parte desse mercado. Bateram 1 bi de usuários em 2021 com 5 anos de existencia.

THE BATALHA WAY

Tenho 42 anos. Pra minha geração é cada vez mais difícil acompanhar essas novidades pois temos coisas mais importantes pra fazer no mundo real. Então o uso das redes sociais cái bastante. Desligo quase todas as notificações e tento ficar no mínimo de grupos possível de whatsapp. Já falei até sobre minha relação com as redes sociais em um post antigo.

Mas não podemos fazer análise de umbigo e sim entender como a nova geração se comporta. Escutei certa vez de um especialista que há uma espécie de "etiqueta" de rede social que faz os mais jovens não suportarem entrar no facebook e ver os mais velhos postando coisas que "poluem" o feed. Pra eles é como ver alguém almoçando sem usar talheres. Então eles saem dali e vão pra outra rede, aí o Tiktok é a do momento.

Então refleti sobre isso. Quanto tempo será que o facebook se manterá no topo? Será que o whatsapp/insta/face de hoje morrerão como o orkut/msn messenger de ontem?

FACEBOOK NA CZB STOCKS

Essa queda serviu de alerta para repensar a alocação do papel na carteira mas antes disso já tinha essas coisas que citei acima que me deixavam com a pulga atrás da orelha.

Nunca consegui botar a empresa Facebook/Meta no mesmo patamar de Microsoft, Apple e Google. E até mesmo Amazon. 

Acredito que quem sustenta esse valor da empresa hoje é o Instagram (mas até quando?). Até então passaram por vários problemas mas ainda assim não deixou de crescer.

Evolução de usuários ativos

Contudo não dá pra negar a competência dos caras até então. Conseguiram sair de 250M de usuários ativos para 1,93B em 10 anos. Isso realmente é incrível. Mas pela primeira vez esse número apresentou uma redução. E foi aí que o mercado penalizou o papel. 

Some-se a isso o impacto da pressão da Apple que forçou o facebook a repensar toda a questão de privacidade dos seus aplicativos. A redução de informações de usuários disponibilizadas enfraquece o modelo de negócio da empresa.

A APOSTA NO METAVERSO

O facebook percebeu que o caldo ia entornar e então fez uma aposta de tudo ou nada no metaverso. Ao ponto até mesmo de mudar o nome da empresa para META.

Eu não consigo entender como isso pode dar certo, mas pode ser análise de umbigo mais uma vez. Acho que a maior parte da minha geração não tem a menor vontade de viver num avatar e usar um óculos de VR que dá dor de cabeça. MAS existe toda essa juventude que vive imersa nesse mundo e pode comprar essa ideia. Só o tempo vai dizer.

ENTÃO QUER DIZER QUE O FACEBOOK JÁ ERA?

Longe disso. A minha opinião é que eles continuam fortes, mas vai depender muito do investimento no metaverso, se isso der certo, para continuar crescendo como antes.

Não dá pra ignorar uma empresa com tais números. Billions and billions.

E o que vocês acham? É o começo do fim do Facebook ou ele ainda se manterá no auge?

Tentando ser otimista em 2022

Estava revendo o meu post anterior, entre outros. Percebi que apesar de eu tentar ser realista ao escrever, falando só de inflação, crises, crashs e outras tretas, acho que dá pra tentar ser mais otimista, algo que na verdade sempre procuro ser.

O FUTURO DO BRASIL

Certa vez escutei algo que guardo até hoje: "A gente deveria olhar o brasil como um filme, não como uma fotografia". Houve muitos avanços nas últimas décadas, mas realmente há muito por fazer ainda. E exatamente por isso há mais espaço para crescer. Nos USA já está quase tudo feito por assim dizer...

Sobre o que vai ser do Brasil, independente de quem vença as eleições, me lembrei do que escutei em um podcast recentemente: "Nem Suíça nem Venezuela, continuaremos sendo Brasil". 

Já houve momentos recentes da nossa história em que o mercado precificou muito mal certos candidatos que depois de eleitos não causaram tanto mal como se esperava, pelo contrário, a maioria das coisas até melhorou, inclusive a bolsa.

Se ocorreu uma vez, PODE vir a ocorrer de novo.

BOLSA AMERICANA CAINDO SEMPRE ARRASTA A BRASILEIRA JUNTO?

Eu já afirmei isso com tanta certeza, por tantas vezes, inclusive no último post. Mas a verdade é que isso não é uma ciência exata.

Basta ver como o ano começou. 

Muitos falaram que o fluxo estrangeiro buscando ativos baratos poderia atrair capital para a nossa bolsa e com isso puxar pra cima ações locais. E isso está acontecendo nesse momento. Até convite da OCDE o Brasil recebeu.

O mercado americano parece sofrer uma correção, já que se valorizou muito mais que o brasileiro nesses últimos anos. Há um fluxo direcionado para mercados emergentes em geral, e com isso a bolsa brasileira vem subindo quase 8% no ano no momento em que escrevo.

Vejam só o mês de janeiro: S&P caindo e IBOV subindo. Para quem está comprado em ativos brasileiros isso pode ser um bom sinal.

Basta o IBOV subir um pouco que a gente fica assim...

Mas até quando dura essa alta? Penso que até o mercado começar a surtar por conta de notícias relacionadas a eleição. Claro que não sabemos como vai ser até o final do ano, mas essa alta já vem chamado a atenção de muita gente.

RENDA VARIÁVEL CONTINUA NA CZB É CLARO

No post passado fal algo que deve ter ficado mal interpretado. Eu não tento perder muito tempo para adivinhar o futuro. Tento sim seguir o meu plano.

O motivo de eu estar priorizando aportes em RF não é por ter desistido da RV. É pelo fato de eu querer bater minha meta de alocação 35% de RF / 65% de RV, pois esse é meu plano atual. Hoje está em 31%/69%. Se a RF subir mais que a RV talvez nem precise aportar tanto. 

O COMEÇO DO FIM DA PANDEMIA?

O avanço da vacinação somado a agressividade no contágio da Omicron no sentido de que pode apressar uma possível imunidade de rebanho PODE representar o começo do fim da pandemia, se não surgirem variantes mais perigosas. 

Isso é bom pra retomada completa da economia mas MUITO melhor para reduzir a mortalidade dessa terrível pandemia.

E independente de como vão ficar os investimentos é o que eu realmente mais desejo é que o fim da pandemia esteja cada dia mais próximo.